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目录一、前言二、专项债券项目遴选标准三、交通基础设施项目收益来源与收益点四、能源项目收益来源与收益点五、农林水利项目收益来源与收益点六、生态环保项目收益来源与收益点七、社会事业项目收益来源与收益点八、城乡冷链物流基础设施项目收益来源与收益点九、市政和产业园区基础设施项目收益来源与收益点十、国家重大战略项目收益来源与收益点十一、保障性安居工程项目收益来源与收益点一、前言
做好项目谋划储备，是申报专项债券项目资金需求的基础。按照国家要求，各地、各部门在常态化谋划债券项目时，除了要符合国家规定的投向领域，严格执行禁止类项目清单外，还应该进一步提升项目储备的质量。
二、专项债券项目遴选标准
一是应优先选择当地经济社会效益明显、群众期盼、早晚要干的政府投资项目。优先支持纳入国家和地方十四五规划的项目，优先支持省和市级重点项目，积极发挥专项债券对重大公益性项目的支撑作用。项目申报主体必须为政府及其部门（含具有行政职能的管委会），实施主体原则上应为政府部门、行政企事业单位、国有企业。
二是要全力做好项目前期准备工作，确保项目成熟可行。各地要认真开展事前绩效评估，优先支持在建项目，新开工项目必须是已经取得立项批复、年内具备开工条件且能够形成实物工作量。从债券资金支出使用进度看，可行性研究是否深入、征地拆迁是否完成、水电接入和市政配套是否齐备、建设方案是否科学，是制约债券资金拨付快慢的重要因素，主管部门和项目单位应提早做好前期准备工作，加快项目申报审批，努力做到项目储备一批、发行使用一批、开工建设一批，避免钱等项目。
三是充分论证专项债券项目收益与融资自求平衡。储备项目必须满足专项债券风险管理要求，应当有一定收益且融资收益能够实现平衡，即项目必须要有收益，且能够覆盖专项债券本息（实践中，本息覆盖倍数把握标准为1.2倍以上）。不得将没有收益的项目申报专项债券资金需求。
三、交通基础设施项目收益来源与收益点
1.1 铁路项目
铁路项目，尤其是跨区域的城际铁路类项目，因涉及到多个 区域、多个投资主体，项目拟申请专项债资金支持时需要明确资 产权属、收益如何分摊等问题。此类项目的收益点主要为票务收入及其他配套辅助收入。
1.2 轨道交通类项目
轨道交通类项目:列车运营收入(票务收入)、站内资源开发收入(商业、通信、广告)、运营政策性补贴收入、上盖物业开发收益；补贴主要为核定的运营成本与乘客实际支付票价之间的差额予以补贴。其中地铁附属资源开发:车站商业、站内空间的开发，车站冠名权、车厢、车体、车站内广告收入等和上盖物业开发收益。
1.3 收费公路项目
收费公路类项目由于项目自身收益性较好的特点，大多采取BOT使用者付费模式，申请专项债资金支持的较少，此类项目收益来源包括车辆通行费收入、政府收费公路项目对应的广告收入、服务设施收入、收费公路权益转让收入等。
1.4 城市停车场项目
用于平衡该项目债务本息的收入主要为普通停车场车位收入、立体车库停车位收入、路边智能停车位收入、车位租赁费、充电桩收入、配套用房出租收入及广告收入。
1.5 机场项目
机场专项债券项目收入来源通常包括项目对应的航空性业务收入和非航空性业务收入。
1.6 水运项目
此类项目中注意景观设施等建设内容投资占比的合理性。
四、能源项目收益来源与收益点
2.1 天然气管网和储气设施项目
出租库容、季节性价差(淡季低价储备，旺季入市销售)、经营性销售收入、燃气销售收入，燃气初装费收入、管道收入及配套设施收入等；一般情况下输配价格收益率不超过7%。
2.2 城乡电网项目
管网入廊费和日常维护费、电力销售收入(本项目分配额度)、 政府补助收入、日常维护费用等；此类项目电力销售收入(本项目分配额度)必须取得国家电网相关单位的批复同意。
五、农林水利项目收益来源与收益点
3.1 农业领域
收益来源主要包括高标准农田、新增耕地指标收益，出租收入，旅游收入。农业产业融合示范园项目、仓储物流出租收入、农产品销售收入、农产品加工收入、广告收入、交易中介费用、电商服务会员费、质检费和旅游收入等。
另外根据项目不同，还有种植及繁育基地产品销售收入，检测中心对外农产品检测收入，农产品展厅门票收入，农民培训收入。
同时，农业领域可结合乡村振兴，考虑产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴，涉及乡村振兴的项目不仅有农业项目(高标准农田、农村产业融合示范园、农村人居环境整治、现代种业提升项目等)等。
注意事项：乡村振兴项目经常涉及多个乡镇，项目需求收集、统计与乡镇配合程度紧密相关；建设地点分散，手续批复特别是涉及土地相关的手续办理周期长。因此，项目谋划和推进需要明确牵头部门及其责任，做好部门配合，及时协调解决项目推进中的困难和问题，形成部门工作合力，为项目落实落地创造良好条件。
3.2 林业领域
收益来源主要包括林木资源特许经营权出租收入，加工厂房或其他配套用房租金收入，林下经济作物增产收入，林下经济作物深加工增收收入，森林旅游相关收入，停车费收入，广告收入等。
3.3 水利领域
售水收入、管网租赁收入、洼地填淤形成的新增耕地指标交易收入、河道水面种植(养殖)水位调节量带来的收入、塘口整治后水面养殖对外承包产生的租金收入、广告位及泵站墙体广告收入。
六、生态环保项目收益来源与收益点
4.1 城镇污水处理设施
项目收益主要来源污水处理费收入、中水供水收入等。
此类项目环评要求比较严格，需注意整体手续批复办理进度与项目申报进度要匹配。
4.2 垃圾处理设施
收入来源主要为生活垃圾处理费、环境补偿金等。
针对一些大型垃圾处理设施项目，收入来源包括了垃圾清运收入，垃圾处理收入，餐厨垃圾资源利用收入(工业油脂收入、沼气销售收入、有机肥收入、生物柴油原料收入等)，建筑弃料处置收入，低值可回收物销售收入，财政补贴收入等。
生态环保类项目在谋划中可以根据收益水平将城镇污水管网、垃圾处理类项目涉及的市政道路项目、绿化、管网等基础配套考虑一并实施。
另外，此类项目环评要求比较严格，需注意整体手续批复办理进度与项目申报进度要匹配。
七、社会事业项目收益来源与收益点
5.1 卫生健康设施
项目收益主要包括了医疗收入、财政补贴收入及其他收入三大部分。具体收入分类为：门诊收入和住院收入等医疗收入(挂号收入、床位收入、检验收入、诊疗收入、手术收入、卫生材料
及药品收入、护理收入等)、财政补助收入、其他收入等。
5.2 教育(学前教育和职业教育)
(1) 职业教育
收益来源：主要包括产教融合收入(产教融合项目学校部分的收益、人才培养等)、食宿收入、培训收入、校内商业租售收入、财政补贴收入、场地出租收入、学费收入等。
(2) 学前教育
项目收益包括保育教育费、住宿费、服务性收费(午餐费等)、财政补贴等。
5.3 养老
养老类项目:床位收入、提供各种不同的服务收入等。
5.4 文旅
文化旅游类项目:门票收入、租赁收入、广告收入、停车收入、运营收入等。
八、城乡冷链物流基础设施项目收益来源与收益点
目前国内的冷链物流经营模式主要分为五大类，分别是依托大客户型的冷库、依托批发市场型的冷库、自有终端超市型的冷链配送中心、依托农产品主产地型的冷库以及国有战略储备型的冷库。
依托农产品主产地型的冷库的收益来源，主要以冷库对外租赁为主；依托大客户型的冷库的收益来源，冷库对外租赁，有偿物流配送为主。
依托批发市场型的冷库的收益来源，主要以商铺冷库对外租赁、库内有偿装卸服务和交易计提为主。
自有终端超市型的冷链配送中心的收益来源，以自营零售配套为主。
国有战略储备型的冷库的收益来源，主要以政府租赁为主。
九、市政和产业园区基础设施项目收益来源与收益点
7.1 市政
市政类(供水、供气、供热)项目：居民用水销售收入和商业用水销售收入;居民供暖销售收入、商业供暖销售收入和热水销售收入；天然气批发销售收入，主要包括居民用气、商业用气、工业用气、采暖用气和汽车用气等。
市政类项目不仅可以建设水厂、供热厂等，还可以在原有基础上进行升级改造、铺设管道等，通过收取水费、供暖费、供气费及租金等获得回报。
7.2 产业园
产业园区基础设施项目：厂房出售及租赁收入，园区内物业的收入，园区内停车位、充电桩的收入，园区内职工宿舍(公寓)出租收入、室外场地租赁收入、园区内供热、供气、污水处理费等收入。
产业园区类建设项目不仅可以建设厂房、办公楼、停车场，还可以在上述建设的基础上，根据实际情况增加建设园区管网、员工公寓、餐厅以及其他项目运营服务场地，通过收取不同建设类型单元的租金，获得回报，实现平衡。
十、国家重大战略项目收益来源与收益点
此类项目应结合满足国家重大战略项目申报要求、结合项目实际计算收益。
十一、保障性安居工程项目收益来源与收益点
9.1 老旧小区改造
项目收益来源主要包括物业收入、停车位、广告收入以及通过出租日间照料中心、养老抚幼、闲置用房、电梯、充电桩、固定摊位收费获得收入、智慧社会区线上运营收入等；要实现三个平衡，小区内自平衡、大片区以及跨片区组合平衡。
9.2 保障性租赁住房
项目收益来源于项目为解决工业园区入驻企业员工的配套 保障性居住问题而建设的居住用房出租及配套用房出租、停车位出租、广告出租、物业管理等收入。
9.3 棚户区改造
项目收益来源主要为配套商业用房出租出售收入，停车位运营出租及出售收入、商业用房住宅物业收入、及土地出让收入、社区日间照料中心、充电桩等；其中土地出让收入占总收入比例约23%。
注意：此类棚改项目申报专项债资金支持，必须满足三个条件：必须纳入国家棚改计划、必须为实物安置，必须为在建工程。
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举办盘活存量资产扩大有效投资的政策解读、实操作模式及落地实操培训
各有关单位：
经过多年投资建设，我国在基础设施等领域形成了一大批存量资产，为推动经济社会发展提供了重要支撑。为了全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，国务院办公厅日前颁布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）
根据《意见》的指示精神，为了有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对于提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资以及降低政府债务风险、降低企业负债水平；大讲堂特举办盘活存量资产扩大有效投资的政策解读、操作模式及落地实操 培训班。
请各单位派员参加，现将具体事项通知如下：
一、培训内容
(一)盘活存量资产的相关政策及要求
1、国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》国办发〔2022〕19号文解析
2、国务院《关于扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》国发〔2022〕12号文要点解读
3、国务院所鼓励综合开发模式的改革思路、底层逻辑探析及在盘活存量资产领域的应用
4、盘活存量资产对拓宽社会投资渠道、扩大有效投资以及降低政府债务风险、降低企业负债水平的重要意义
(二)盘活存量资产扩大有效投资的重点领域分析
1、重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产
2、统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产
3、有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产
(三)盘活存量资产扩大有效投资的重点区域及操作要点
1、建设任务重、投资需求强、存量规模大的区域操作要点
2、地方政府债务率较高、财政收支平衡压力较大的地区操作要点
3、围绕落实区域重大战略相关地区的操作要点
(四)存量资产盘活的主要方式及操作实务
1、存量资产盘活PPP模式及操作实务要点（TOT及ROT模式）
2、通过产权交易盘活存量的操作模式及要点解析
3、借助国有资本投资、运营公司的资本运营盘活存量资产
4、策划综合开发自平衡模式盘活存量资产的操作模式及要点解析
5、推动闲置低效资产改造与转型的方式盘活存量资产
6、通过混改、并购及股权多元化模式盘活存量资产的要点解析及案例分享
7、通过资产证券化等方式盘活存量资产的模式介绍
(五)存量资产盘活土地策划包装的痛点解析与风险防范
1、集体土地入市
2、增减挂钩、占补平衡
3、并购及存量合作方式的要点及风险防范
4、存量土地一级开发、二级拿地的操作要点及风险防范
5、城中村改造项目（全面改造、微改造）的操作要点及风险防范
(六)盘活存量回收资金的使用
1、确保主要用于项目建设，形成优质资产
2、精准有效支持新项目的领域及要求
3、适当用于三保支出及债务还本付息的条件
4、对于新项目建设配套资金支持的方式
(七)存量资产盘活的组织保障措施
1、实行台账式管理
2、建立健全协调机制
3、加强督促激励引导
4、积极开展试点探索
(八)新形势下的地方专项债券借、用、管、还
1.地方专项债最新政策解读
2.哪些项目适合申报专项债券？
3.项目收益自平衡的基本要求
4.专项债券项目的配套融资
5.专项债用作项目资本金
6.专项债申报实务工作解析
7.专项债项目用、管、还要求
8.城投可否使用专项债资金？
9.存量专项债资金的盘活
10.地方专项债与PPP能否结合使用？
11.县城城镇化与专项债券的结合
12.城市更新可以使用专项债券资金吗？
(九)盘活存量资产及基础设施REITs操作实务
1.最新盘活存量资产政策梳理
2.盘活存量资产重点方向及领域
3.盘活存量资产的七大方式
4.基础设施 REITs 的申报要求和项目筛选
5.基础设施 REITs 的发行价格、推动要点及基本流程
6.基建类REITs的典型案例
7.盘活存量资产+循环投资
8.TOT模式实务运作及典型案例
9.盘活存量资产+循环投资
(十)县城新型城镇化及县域公共服务综合提升运作
1.县城新型城镇化的机会
2.县域公共服务一体化项目运作思路
3.城投市场化运作+项目收益自平衡模式构建
4.通过PPP模式引入社会资本
5.县城城镇化建设项目的企业债券发行；
6.县城城镇化建设项目的银行贷款；
7.县城城镇化建设项目的经营性与公益性项目综合打包问题。
8.结合盘活存量资产、挖掘闲置低效资产价值
9.基础设施与公共服务的现代化改造
(十一)基建重点领域的需求与投融资工作
1.城市更新模式的新应用
2.城市群都市圈机遇下的片区开发
3.全面实施乡村振兴项目
4.改革机制下基建项目市场化运作
5.项目资金自平衡要素构建
6.两新一重项目运作思路解析
7.项目投融资思路及实务工作指南
(十二)基建项目市场化运作及城投公司转型
1.隐性债务化解与城投公司转型
2.城投公司职能定位的变化
3.市场化转型的目标与路径
4.结合项目运作实现转型目标
5.城投公司的市场化运作架构建设
6.市场化改革下的基建与公共服务建设运营目标
7.政企分离背景下的城投公司经营方向
8.PPP模式、ABO模式下的城投职能
(十三)新形势下的PPP运作模式
1.PPP模式的最新政策环境
2.基建REITs探索发展，解放存量PPP资产
3.地方化债压力下的PPP模式探索
4.PPP+，一个新的路径
5.以城镇化综合开发项目为例——PPP模式的补充作用
6.以EOD项目为例——PPP模式的补充作用
（十四）片区综合开发投融资模式及案例
1.PPP模式在片区综合开发应用存在短板；
2.政府授权国企与投资者合作模式；
3.ABO模式自身存在的短板及缓释措施与案例；
4.地方政府对国有企业政策及资源支持途径及案例；
5.投资人+EPC模式合规性与违规性分析及片区包装设计；
6.投资人+EPC模式所涉及资产归属及回报机制设计；
7.封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析；
二、师资介绍
拟邀请国家发展改革委、财政部PPP项目相关领域专家授课；拟由证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所实操专家以专题讲座、案例分析、方案咨询、研讨交流等形式进行讲解。
三、时间地点
12月14日-12月17日 昆明市 （14日全天报到）
01月10日-01月14日 海口市 （10日全天报到）
直播同步
（如因疫情防控需要无法开展现场培训，届时将改成线上直播进行授课，且后期可免费参加一期本内容现场课程）
四、参培人员
（一）重点领域：交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施；生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等、综合交通枢纽改造、工业企业退城进园等；老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等，以及国有企业开办的酒店、餐饮、疗养院等非主业资产。
（二）重点企业。基础设施存量资产多、建设任务重、负债率较高的国有企业。参与盘活国有存量资产，积极盘活自身存量资产的民营企业。
五、培训费用
1.培训费：3380元/人（含培训费、资料费、电子课件、中餐、后期场地等；享受会员权益：片区开发、十四五、投融资、PPP、专项债、REITs等领域不限复训次数，支持所有课件下载，有效期1年）。后期现场食宿统一安排，费用自理。
2.培训费：4380元/人（含证书、培训费、资料费、电子课件、中餐、后期场地等；享受会员权益同A），后期现场食宿统一安排，费用自理。
3.会员复训费：200元/人。
4.证书申报：2800元/证，自由选择。
备注：《投资建设项目管理师》（高级）；《REITs项目评估与运营管理师》（高级）；《政府和社会资本合作项目经理》（高级）、《政府和社会资本合作项目咨询师》（高级）；需提供材料：2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件、学历证书复印件各一份（部备案用）。
六、联系方式
联系人：李老师 13241298687（V同）
邮箱：L15313178252@163.com
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